债券基金净值指什么？
基金净值就是一笔资金（基金总规模）在某一时间节点所对应的价值。 每天下午3点之前报出的是当日净值，而每个交易日结束后，基金公司会按照基金当日的净值计算投资者账户的资产金额。 例如：某只基金当日净值下跌了1%，你购买了20万份，那么你的总资产就减少了20万元，净资产值为198万元。
通过每日关注净值变化，你可以判断你所持有的基金是涨还是跌，以及具体涨了或是跌了多少。 值得注意的是，基金净值是一个相对概念，它取决于比较的对象。如果将基金净值与购买价格进行对比，可以发现其涨跌。 但这种对比方法是有缺陷的，因为买入价一般包括了投资者的交易费用和申购费，而卖出时可能面临更高的赎回费，两种费用都要高于基金的运作费用(<5%)。 所以，用基金净值和买入价相比并不恰当。最正确的做法是，直接将基金净值与卖出价进行比较。例如，你打算卖掉一只持有超过7天的基金，那么在卖出后，你就可以知道基金是否赚了钱。如果基金净值高过你的卖出价，就意味着基金为你创造了价值；反之，则意味着基金让你遭受了损失。 需要指出的是，基金净值并非随时都能查看。由于基金净值反映的是过去的情况，因此有交易日与季度末、年末等时间节点相呼应。对于股票型或混合型基金而言，每一个交易日都可以查看前一交易日的净值；而对于货币市场基金来说，每个交易日只能看到当天的净值。不同类型的基金，其净值公布的要求不一样。
比如对于定期开放式基金而言(即上述分类中的混合型基金)，除了特殊情况外，一般情况下每周都只披露一次单位净值。而在特殊情况下，如法定节假日前一个工作日或最后一个工作日，基金公司会披露相应的“节假日估值”。节假日估值的计算方法与正常情况下的基金净值计算方法一致。